160311基金今天净值，160311基金净值查询( 三 )

3、交易费率不同。场内买入或卖出单向交易费率最高不超过0.3%；而场外申购费率一般为0.6%～1.5%，赎回费率一般为0.5% 。

4、到帐时间不同。场内基金购买后T+1个工作日可卖出，资金T+1个工作日到账；场外基金申购后T+2个工作日可赎回，资金T+1个工作日到账

5、交易价格不同。场内购买是按股票交易方式进行，根据供求关系，以适时撮合价交易，价格在交易日的不同交易时间是不同的；场外申购是未知价，以净值为价格进行交易，每天只有一个价

6、分红方式不同。场内购买的分红方式只有现金分红；场外购买的分红方式有现金分红和红利再投资
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证券代码证券名称年内复权单位净值增长率（%）基金规模（亿元）机构投资者持有比例（%）股票市值占基金资产总值比（%）基金经理（现任）投资类型（二级分类）000148.OF易方达高等级信用债债券C9.128.9486.28--林森,胡剑中长期纯债券型基金070038.OF嘉实纯债债券C5.731.14----曲扬中长期纯债券型基金040026.OF华安信用四季红债券A5.033.7670.02--苏玉平中长期纯债券型基金161719.OF招商可转债分级债券1.790.764.78--王刚混合债券型基金(一级)550004.OF信诚三得益债券A4.531.6698.831.12宋海娟混合债券型基金(二级)550005.OF信诚三得益债券B4.1418.6899.771.12宋海娟混合债券型基金(二级)001423.OF景顺长城安享回报灵活配置C3.701.9398.052.88万梦偏股混合型基金210011.OF金鹰灵活C3.404.2799.5315.27杨晓斌偏股混合型基金001311.OF华安新回报灵活配置混合2.947.0780.929.63朱才敏偏股混合型基金000573.OF天弘通利混合1.346.8892.195.50姜晓丽,钱文成偏股混合型基金001412.OF德邦鑫星价值灵活配置混合A-0.762.4284.8215.57张铮烁,房建威偏股混合型基金400025.OF东方新兴成长混合-9.371.806.8486.76王然偏股混合型基金121006.OF国投瑞银稳健增长混合-9.394.115.3965.66孙文龙偏股混合型基金233007.OF大摩卓越成长混合-9.414.740.0191.66王大鹏偏股混合型基金080001.OF长盛成长价值混合-15.172.701.4071.19冯雨生偏股混合型基金160311.OF华夏蓝筹-15.8137.211.2979.78王怡欢偏股混合型基金210002.OF金鹰红利价值混合-16.021.7651.0261.90王喆偏股混合型基金165310.OF建信双利分级股票-16.561.1615.8991.04梁洪昀普通股票型基金000309.OF大摩品质生活精选股票-18.254.047.9593.83王大鹏,何晓春普通股票型基金660004.OF农银策略价值混合-18.343.273.8464.71陈富权偏股混合型基金260116.OF景顺长城核心竞争力混合A-20.7222.0436.4277.03余广偏股混合型基金090009.OF大成行业轮动混合-22.531.501.5986.35王磊偏股混合型基金